A moderna Tesouraria está cada vez mais comprometida com as atividades de
gerenciamento do fluxo de caixa, planejamento financeiro, negociação e controle de operações de captação e aplicação de recursos.
Pensando nessa tesouraria contemporânea, este curso apresenta aos alunos as mais modernas técnicas de controle, acompanhamento e projeção de Caixa. Dá também uma visão do ambiente em que são concebidas e desenvolvidas as operações de captação e de aplicação os recursos da Tesouraria.
Os participantes serão, então, familiarizados com os mais modernos sistemas de
controle das operações de tesouraria.

Unidade I – Gestão do Caixa

a) Plano de contas Financeiro
b) Controle de Caixa e Conciliação Bancária
c) Administração eficiente de caixa
d) Técnicas de administração de caixa
e) Modelos de administração de caixa
f) Fluxo de Caixa
g) Capital de Giro

Unidade II – Contas a Receber

a) Análise de Clientes
b) Controle de Contas a Receber
c) Cálculo do PMR (Prazo Médio de Recebimento)
d) Indicadores de performance de contas a receber

Unidade III – Contas a Pagar

a) Análise de Fornecedores
b) Controle de Contas a Pagar
c) Cálculo do PMP (Prazo Médio de Pagamento)
d) Indicadores de performance de contas a pagar

Profissionais das áreas administrativa, econômica, financeira e contábil que tenham necessidade de conhecimento e aperfeiçoamento técnico e estratégico sobre gestão e controle de caixa, bem como os produtos e técnicas inerentes à estas atividades.

OBJETIVO

Capacitar quanto às técnicas e estratégias de gestão de caixa, contas a receber e contas a pagar.

    Sexo *